国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2026年6月11日送出日期：2026年6月12日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称          国投瑞银港股通价值发  基金代码        007110现混合下属基金简称      国投瑞银港股通价值发  下属基金代码    007110现混合 A基金管理人        国投瑞银基金管理有限  基金托管人      中国工商银行股份有限公司                                  公司瑞银资产管理（香港）有限公司                              /境外投资顾问      UBS            Asset  境外托管人Management  (HongKong) Limited基金合同生效日    2020-03-12基金类型          混合型                交易币种        人民币运作方式          普通开放式            开放频率        每个开放日开始担任本基金  2020-03-12基金经理          刘扬                  基金经理的日期证券从业日期    2013-10-24《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定其他              期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。